Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.82%
خدمات التكنولوجيا48.41%
التكنولوجيا الإلكترونية39.48%
تجارة التجزئة9.76%
خدمات2.17%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.44%
أسيا19.30%
أوربا3.16%
الشرق الأوسط0.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INAI.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 48.41% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 39.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
INAI.F أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 10.29النسبة المئوية 9.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INAI.F بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 163.52%.
INAI.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.71 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 19.23% خلال الشهر الماضي.
INAI.F تمثل تدفقات الأموال 3.08 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INAI.F تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
INAI.F يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
INAI.F نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INAI.F يتبع Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INAI.F يستثمر في الأسهم.
INAI.F ارتفع السعر بنسبة 9.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 46.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INAI.F الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.72% في عام واحد.
INAI.F يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.