الإحصائيات الرئيسية
حول Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Accelerate Financial Technologies, Inc.
ISIN
CA00436Y1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم94.15%
القطاع المالي49.65%
متفرقات44.49%
السندات والنقد وغيرها5.85%
صندوق استثمار مشترك5.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INCM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.65% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 44.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
INCM أهم الحيازات هي Ares Capital Corporation و Blue Owl Capital Corporation، وتحتل 10.54النسبة المئوية 9.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INCM بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.13%.
INCM الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.87 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.03% خلال الشهر الماضي.
INCM تمثل تدفقات الأموال 82.17 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INCM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
INCM يتم إصدار الأسهم Accelerate Financial Technologies, Inc. تحت العلامة التجارية Accelerate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
INCM نسبة المصروفات هي 1.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INCM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INCM يستثمر في الأسهم.
INCM انخفض السعر بنسبة −6.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INCM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −14.74% في عام واحد.
INCM يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.