Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 يوليو 2025
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ninepoint Partners LP
المعرّفات
3
ISIN CA65443G1028
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
القطاع المالي
الأسهم97.84%
خدمات47.31%
الخدمات الصناعية28.82%
القطاع المالي12.04%
وسائل النقل6.72%
الاتصالات2.94%
السندات والنقد وغيرها2.16%
السيولة النقدية2.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.90%
أوربا31.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INFR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 47.31% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 28.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
INFR أهم الحيازات هي American Tower Corporation و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.21النسبة المئوية 4.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.81%.
INFR الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.38 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 14.68% خلال الشهر الماضي.
INFR تمثل تدفقات الأموال 2.16 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (6 فبراير 2026) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
INFR يتم إصدار الأسهم Ninepoint Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Ninepoint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 16 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
INFR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INFR يستثمر في الأسهم.
INFR ارتفع السعر بنسبة 8.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INFR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.45% في عام واحد.
INFR يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.