ابدأ الآن
Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.78 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.75 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪290.00 K‬
نسبة المصاريف
—

حول Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


المُصدر
Ninepoint Financial Group, Inc.
العلامة التجارية
Ninepoint
الصفحة الرئيسية
ninepoint.com
تاريخ التأسيس
١٦ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443G1028

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
الخدمات الصناعية
القطاع المالي
الأسهم‪97.84‬%
خدمات‪47.31‬%
الخدمات الصناعية‪28.82‬%
القطاع المالي‪12.04‬%
وسائل النقل‪6.72‬%
الاتصالات‪2.94‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.16‬%
السيولة النقدية‪2.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
68%31%
أمريكا الشمالية‪68.90%‬
أوربا‪31.10%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


INFR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 47.31% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 28.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
INFR أهم الحيازات هي American Tower Corporation و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.21النسبة المئوية 4.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
INFR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.78 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي.
INFR تمثل تدفقات الأموال ‪4.75 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
INFR يتم إصدار الأسهم Ninepoint Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Ninepoint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
INFR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INFR يستثمر في الأسهم.
INFR يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.