IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund Series ETF Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund Series ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44934C1023
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات88.29%
الحكومة8.22%
ETF2.48%
السيولة النقدية1.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.59%
أوربا2.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISCB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 88.29% من الأسهم Government، وبنسبة 8.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISCB أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF، وتحتل 4.85النسبة المئوية 2.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.27%.
ISCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.00 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 10.51% خلال الشهر الماضي.
ISCB تمثل تدفقات الأموال 1.35 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISCB يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ISCB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISCB يستثمر في السندات.
ISCB ارتفع السعر بنسبة 1.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.92% في عام واحد.
ISCB يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.