IA Clarington Strategic Income Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Strategic Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA44933N1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الحكومة
الأسهم57.39%
القطاع المالي19.56%
الخدمات الصناعية8.50%
خدمات6.45%
تجارة التجزئة4.84%
وسائل النقل3.98%
خدمات التكنولوجيا3.54%
تكنولوجيا الصحة3.19%
الاتصالات1.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.66%
معادن الطاقة1.27%
الصناعات التحويلية1.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.21%
التكنولوجيا الإلكترونية0.18%
السندات والنقد وغيرها42.61%
الشركات28.82%
الحكومة10.33%
ETF2.20%
صندوق استثمار مشترك0.65%
السيولة النقدية0.55%
متفرقات0.06%
Futures0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISIF أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 و Royal Bank of Canada، وتحتل 5.84النسبة المئوية 3.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.52%.
ISIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.29 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي.
ISIF تمثل تدفقات الأموال −642.00 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISIF يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
ISIF نسبة المصروفات هي 0.96% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.96% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISIF يستثمر في الأسهم.
ISIF ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.79% في عام واحد.
ISIF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.