الإحصائيات الرئيسية
حول CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J1084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.96%
القطاع المالي17.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة16.44%
الصناعات التحويلية8.31%
التكنولوجيا الإلكترونية8.25%
خدمات التوزيع7.85%
مستهلك - غير معمرة7.57%
تكنولوجيا الصحة7.25%
خدمات التكنولوجيا2.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.62%
معادن الطاقة1.43%
وسائل النقل1.22%
تجارة التجزئة1.12%
الخدمات التجارية0.60%
الخدمات الصناعية0.36%
خدمات المستهلك0.26%
خدمات0.15%
السندات والنقد وغيرها0.04%
متفرقات0.07%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JAPN.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.32% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JAPN.B أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Toyota Motor Corp.، وتحتل 4.85النسبة المئوية 4.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JAPN.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 502.16%.
JAPN.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 703.10 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي.
JAPN.B تمثل تدفقات الأموال −218.78 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JAPN.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JAPN.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JAPN.B نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JAPN.B يتبع WisdomTree Japan Equity Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JAPN.B يستثمر في الأسهم.
JAPN.B ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JAPN.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.62% في عام واحد.
JAPN.B يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.