تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JAVA: توزيعات الأرباح والعوائد TSX: JAVA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪99.14‬%

القطاع المالي‪24.07‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.72‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.03‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.76‬%

تجارة التجزئة‪6.67‬%

معادن الطاقة‪5.52‬%

خدمات التكنولوجيا‪5.25‬%

الخدمات الصحية‪4.80‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.19‬%

خدمات‪4.02‬%

الصناعات التحويلية‪3.42‬%

خدمات المستهلك‪3.30‬%

وسائل النقل‪2.25‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.11‬%

خدمات التوزيع‪1.29‬%

الاتصالات‪0.90‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.89‬%

الخدمات التجارية‪0.69‬%

الخدمات الصناعية‪0.25‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.86‬%

السيولة النقدية‪0.86‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪93.76%‬

أوربا‪5.62%‬

أسيا‪0.61%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JAVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.07% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

JAVA أهم الحيازات هي Wells Fargo & Company و Bank of America Corp، وتحتل 3.33النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

JAVA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪9.69 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي.

JAVA تمثل تدفقات الأموال ‪3.66 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، JAVA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

JAVA يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

JAVA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JAVA يستثمر في الأسهم.

JAVA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

JPMorgan US Value Active ETF Trust Units