الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
ISIN
CA4809151075
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.28%
القطاع المالي16.08%
خدمات التكنولوجيا15.10%
التكنولوجيا الإلكترونية13.96%
تكنولوجيا الصحة12.48%
تجارة التجزئة7.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.92%
خدمات المستهلك6.66%
مستهلك - غير معمرة4.77%
خدمات4.70%
معادن الطاقة1.98%
خدمات التوزيع1.37%
الصناعات التحويلية1.19%
وسائل النقل0.94%
الخدمات الصحية0.83%
الخدمات الصناعية0.66%
الخدمات التجارية0.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.34%
الاتصالات0.21%
0.01%
السندات والنقد وغيرها1.72%
صندوق استثمار مشترك1.62%
السيولة النقدية1.21%
Rights & Warrants−1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.86%
أوربا7.82%
الشرق الأوسط1.28%
أسيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.26% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JEPI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 2.96النسبة المئوية 2.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JEPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.44%.
JEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 205.68 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي.
JEPI تمثل تدفقات الأموال 200.24 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JEPI يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JEPI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JEPI يستثمر في الأسهم.
JEPI ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.29% في عام واحد.
JEPI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.