Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 يونيو 2024
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA11221U1030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.89%
معادن الطاقة30.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.40%
الصناعات التحويلية10.26%
الاتصالات8.70%
تجارة التجزئة7.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.50%
خدمات التكنولوجيا5.97%
الخدمات الصناعية5.66%
وسائل النقل3.99%
خدمات3.40%
مستهلك - غير معمرة2.36%
التكنولوجيا الإلكترونية1.60%
خدمات المستهلك0.82%
خدمات التوزيع0.79%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KNGC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 30.45% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KNGC أهم الحيازات هي Nutrien Ltd. و Suncor Energy Inc.، وتحتل 6.58النسبة المئوية 6.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KNGC بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.51%.
KNGC الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.82 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 29.00% خلال الشهر الماضي.
KNGC تمثل تدفقات الأموال 2.39 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KNGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 يناير 2026) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KNGC يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق ETF في 3 يونيو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KNGC نسبة المصروفات هي 1.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KNGC يتبع Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KNGC يستثمر في الأسهم.
KNGC ارتفع السعر بنسبة 10.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 51.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KNGC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 68.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 28.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 68.29% في عام واحد.
KNGC يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.