الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221U1030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تجارة التجزئة
الأسهم99.78%
معادن الطاقة32.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة16.44%
تجارة التجزئة15.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.53%
خدمات التكنولوجيا5.05%
وسائل النقل4.98%
خدمات التوزيع4.56%
الاتصالات3.59%
خدمات3.53%
الصناعات التحويلية3.46%
التكنولوجيا الإلكترونية1.96%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KNGC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 32.24% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 16.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KNGC أهم الحيازات هي Kinross Gold Corporation و George Weston Limited، وتحتل 6.04النسبة المئوية 6.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KNGC بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.26%.
KNGC الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.72 M CAD. لقد انخفض بنسبة 24.11٪ خلال الشهر الماضي.
KNGC تمثل تدفقات الأموال 2.97 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KNGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KNGC يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KNGC نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KNGC يتبع Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KNGC يستثمر في الأسهم.
KNGC ارتفع السعر بنسبة 5.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KNGC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.58% في عام واحد.
KNGC يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.