الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11220T1075
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
خدمات المستهلك
الأسهم99.88%
تكنولوجيا الصحة17.83%
معادن الطاقة13.45%
خدمات المستهلك13.14%
الخدمات الصناعية8.60%
خدمات التكنولوجيا7.74%
تجارة التجزئة7.55%
وسائل النقل6.30%
التكنولوجيا الإلكترونية4.64%
مستهلك - غير معمرة4.38%
الصناعات التحويلية3.74%
الخدمات التجارية3.36%
الخدمات الصحية3.18%
القطاع المالي2.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.28%
خدمات التوزيع1.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.60%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KNGU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 17.83% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
KNGU أهم الحيازات هي Warner Bros. Discovery, Inc. Series A و United Airlines Holdings, Inc.، وتحتل 5.09النسبة المئوية 4.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KNGU بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.26%.
KNGU الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.30 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.71% خلال الشهر الماضي.
KNGU تمثل تدفقات الأموال 7.78 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KNGU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KNGU يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KNGU نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KNGU يتبع Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KNGU يستثمر في الأسهم.
KNGU ارتفع السعر بنسبة 5.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KNGU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
KNGU يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.