الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton International Cash Flow Kings ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223J1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الأسهم99.46%
وسائل النقل16.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.00%
معادن الطاقة10.72%
تجارة التجزئة9.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.88%
التكنولوجيا الإلكترونية8.34%
الخدمات الصناعية6.54%
تكنولوجيا الصحة6.32%
خدمات المستهلك4.05%
الاتصالات4.02%
الخدمات التجارية3.40%
خدمات2.63%
خدمات التكنولوجيا2.29%
الخدمات الصحية2.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.95%
خدمات التوزيع1.05%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.94%
أسيا27.03%
أوقيانيا7.03%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KNGX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 16.72% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
KNGX أهم الحيازات هي Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR و Holcim Ltd، وتحتل 4.02النسبة المئوية 4.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KNGX بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 320.73%.
KNGX الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.90 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 20.02% خلال الشهر الماضي.
KNGX تمثل تدفقات الأموال 1.13 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، KNGX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
KNGX يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق ETF في ١٨ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KNGX نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KNGX يتبع Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KNGX يستثمر في الأسهم.
KNGX ارتفع السعر بنسبة 3.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم KNGX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.36% في عام واحد.
KNGX يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.