الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051T2002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.81%
تكنولوجيا الصحة99.72%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.28%
Rights & Warrants−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.60%
أوربا30.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LIFE.B أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Johnson & Johnson، وتحتل 5.95النسبة المئوية 5.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LIFE.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 CAD في شكل أرباح،
LIFE.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.85 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي.
LIFE.B تمثل تدفقات الأموال −8.67 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LIFE.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LIFE.B يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LIFE.B نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LIFE.B يتبع Solactive Global Healthcare 20 Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LIFE.B يستثمر في الأسهم.
LIFE.B ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.40%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LIFE.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.19بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.19بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.77% في عام واحد.
LIFE.B يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.