Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA30051T1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.73%
تكنولوجيا الصحة100.00%
السندات والنقد وغيرها−0.73%
السيولة النقدية−0.17%
Rights & Warrants−0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.24%
أوربا34.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LIFE أهم الحيازات هي Gilead Sciences, Inc. و Johnson & Johnson، وتحتل 5.90النسبة المئوية 5.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LIFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 CAD في شكل أرباح،
LIFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 272.44 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي.
LIFE تمثل تدفقات الأموال 56.00 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LIFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.19 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LIFE يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LIFE نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LIFE يتبع Solactive Global Healthcare 20 CAD Hedged Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LIFE يستثمر في الأسهم.
LIFE ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LIFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.43% في عام واحد.
LIFE يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.