الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051T1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.34%
تكنولوجيا الصحة100.00%
السندات والنقد وغيرها−0.34%
Rights & Warrants−0.09%
السيولة النقدية−0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.60%
أوربا30.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LIFE أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Johnson & Johnson، وتحتل 5.93النسبة المئوية 5.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LIFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 CAD في شكل أرباح،
LIFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 204.78 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي.
LIFE تمثل تدفقات الأموال 33.79 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LIFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LIFE يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LIFE نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LIFE يتبع Solactive Global Healthcare 20 CAD Hedged Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LIFE يستثمر في الأسهم.
LIFE انخفض السعر بنسبة −4.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −19.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LIFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.83% في عام واحد.
LIFE يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.