الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753X1006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم127.61%
تكنولوجيا الصحة100.00%
السندات والنقد وغيرها−27.61%
Rights & Warrants−0.67%
السيولة النقدية−26.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LLHE بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 CAD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.18 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.09%.
LLHE الأصول الخاضعة للإدارة هي 118.87 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 48.85% خلال الشهر الماضي.
LLHE تمثل تدفقات الأموال 130.02 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LLHE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 29.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 CAD.
LLHE يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LLHE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LLHE يستثمر في الأسهم.
LLHE انخفض السعر بنسبة −6.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −40.80%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LLHE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −7.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −7.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.24% في عام واحد.
LLHE يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.