بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
9.57 M
CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
8.41 M
CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
17.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
875.00 K
نسبة المصاريف
—
حول HARVEST ELI LILLY HIGH INCOME SHARE UNITS CLASS A
المُصدر
Harvest Portfolios Group, Inc.
العلامة التجارية
Harvest ETFs
الصفحة الرئيسية
harvestportfolios.com
تاريخ التأسيس
21 أغسطس 2024
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
التصنيف
فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
الأدوية والعقاقير
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 31 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم
104.30%
تكنولوجيا الصحة
99.80%
السندات والنقد وغيرها
−4.30%
السيولة النقدية
0.21%
Rights & Warrants
−4.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية
100.00%
أمريكا اللاتينية
0.00%
أوربا
0.00%
أسيا
0.00%
أفريقيا
0.00%
الشرق الأوسط
0.00%
أوقيانيا
0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
L
Eli Lilly and Company
LLY
104.30%
C
Canadian Dollar
0.21%
O
OPTIONS
−4.51%
أكبر 10 حصص
100.00%
3 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
31 يناير 2025
31 يناير 2025
7 فبراير 2025
0.160
شهري
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
9 يناير 2025
0.160
شهري
29 نوفمبر 2024
29 نوفمبر 2024
9 ديسمبر 2024
0.160
شهري
31 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
8 نوفمبر 2024
0.160
شهري
27 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
9 أكتوبر 2024
0.160
شهري
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة