الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753W1023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.90%
تكنولوجيا الصحة99.55%
السندات والنقد وغيرها−0.90%
السيولة النقدية0.46%
Rights & Warrants−1.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LLYH بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.67%.
LLYH الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.34 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 71.63% خلال الشهر الماضي.
LLYH تمثل تدفقات الأموال 20.50 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LLYH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 22.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
LLYH يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LLYH يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LLYH يستثمر في الأسهم.
LLYH ارتفع السعر بنسبة 12.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −28.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LLYH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.12% في عام واحد.
LLYH يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.