الإحصائيات الرئيسية
حول Premium Cash Management Fund ETF Trust Units -Unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA74061K1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية96.87%
الحكومة3.13%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.21 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.12%.
MCAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 67.54 M CAD. لقد انخفض بنسبة 10.00٪ خلال الشهر الماضي.
MCAD تمثل تدفقات الأموال 7.49 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MCAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MCAD يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCAD نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCAD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCAD يستثمر نقدًا.
MCAD ارتفع السعر بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MCAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.55% في عام واحد.
MCAD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.