Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Manulife Investment Management Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA56503W1032
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.94%
القطاع المالي27.68%
خدمات التكنولوجيا15.44%
تجارة التجزئة8.17%
معادن الطاقة7.13%
الخدمات الصناعية7.08%
وسائل النقل5.64%
التكنولوجيا الإلكترونية5.26%
الصناعات التحويلية4.42%
خدمات المستهلك4.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.35%
تكنولوجيا الصحة3.07%
مستهلك - غير معمرة1.83%
خدمات التوزيع1.30%
الخدمات التجارية1.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.97%
خدمات0.70%
الخدمات الصحية0.44%
السندات والنقد وغيرها2.06%
الحكومة2.02%
متفرقات0.21%
السيولة النقدية−0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا2.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MDIF أهم الحيازات هي Constellation Software Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 4.14النسبة المئوية 3.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.39%.
MDIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.57 M CAD. لقد انخفض بنسبة 16.09٪ خلال الشهر الماضي.
MDIF تمثل تدفقات الأموال 1.02 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MDIF يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية Manulife. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MDIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDIF يستثمر في الأسهم.
MDIF ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.37% في عام واحد.
MDIF يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.