الإحصائيات الرئيسية
حول Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم89.86%
التكنولوجيا الإلكترونية24.77%
القطاع المالي15.81%
خدمات التكنولوجيا14.72%
الخدمات الصناعية7.40%
تجارة التجزئة7.22%
خدمات6.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.49%
خدمات المستهلك2.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.18%
معادن الطاقة1.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.79%
الاتصالات0.89%
السندات والنقد وغيرها10.14%
ETF7.63%
السيولة النقدية2.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.84%
أوربا15.73%
أسيا11.47%
الشرق الأوسط1.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.77% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MDIV أهم الحيازات هي Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.63النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
MDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.52 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي.
MDIV تمثل تدفقات الأموال −9.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MDIV يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MDIV نسبة المصروفات هي 1.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MDIV يستثمر في الأسهم.
MDIV ارتفع السعر بنسبة 2.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.66% في عام واحد.
MDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.