الإحصائيات الرئيسية
حول Manulife Fundamental Equity Fund ETF Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56503H1064
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.25%
القطاع المالي25.88%
خدمات التكنولوجيا23.17%
معادن الطاقة7.29%
خدمات التوزيع6.94%
وسائل النقل6.09%
تجارة التجزئة5.68%
تكنولوجيا الصحة4.34%
الخدمات الصناعية4.00%
التكنولوجيا الإلكترونية2.99%
الاتصالات2.54%
الصناعات التحويلية2.23%
الخدمات الصحية2.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.68%
مستهلك - غير معمرة1.54%
الخدمات التجارية1.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.26%
السندات والنقد وغيرها0.75%
الحكومة0.89%
متفرقات0.06%
السيولة النقدية−0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.05%
أوربا9.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFUN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.94% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MFUN أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Canadian National Railway Company، وتحتل 5.12النسبة المئوية 4.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFUN الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.19 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 61.15% خلال الشهر الماضي.
MFUN تمثل تدفقات الأموال 4.89 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFUN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFUN يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية Manulife. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MFUN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFUN يستثمر في الأسهم.
MFUN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.