الإحصائيات الرئيسية
حول Mackenzie Global Dividend ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA5545421003
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.88%
التكنولوجيا الإلكترونية18.46%
القطاع المالي17.61%
خدمات التكنولوجيا16.08%
مستهلك - غير معمرة9.96%
تكنولوجيا الصحة9.05%
تجارة التجزئة3.96%
خدمات التوزيع3.63%
الخدمات التجارية3.37%
معادن الطاقة2.73%
خدمات2.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.53%
وسائل النقل1.88%
الخدمات الصناعية1.84%
الاتصالات1.48%
خدمات المستهلك1.31%
الصناعات التحويلية1.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.99%
الخدمات الصحية0.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.58%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.11%
أوربا24.40%
أسيا10.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MGDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.46% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MGDV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Philip Morris International Inc.، وتحتل 5.15النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MGDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.46%.
MGDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 334.61 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.17% خلال الشهر الماضي.
MGDV تمثل تدفقات الأموال 144.48 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MGDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
MGDV يتم إصدار الأسهم Power Financial Corp. تحت العلامة التجارية Mackenzie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MGDV نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MGDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MGDV يستثمر في الأسهم.
MGDV ارتفع السعر بنسبة 3.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MGDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.61% في عام واحد.
MGDV يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.