الإحصائيات الرئيسية
حول Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
معادن الطاقة
الأسهم97.76%
خدمات24.22%
القطاع المالي21.90%
الخدمات الصناعية17.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.58%
معادن الطاقة11.24%
خدمات التوزيع4.90%
وسائل النقل4.74%
السندات والنقد وغيرها2.24%
السيولة النقدية2.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.84%
أوربا23.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MINF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 24.22% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MINF أهم الحيازات هي Topaz Energy Corp و Tourmaline Oil Corp.، وتحتل 5.85النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MINF بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح،
MINF الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.37 M CAD. لقد انخفض بنسبة 3.78٪ خلال الشهر الماضي.
MINF تمثل تدفقات الأموال −5.43 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MINF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MINF يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MINF نسبة المصروفات هي 2.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MINF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MINF يستثمر في الأسهم.
MINF انخفض السعر بنسبة −3.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MINF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.54% في عام واحد.
MINF يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.