الإحصائيات الرئيسية
حول Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠١٩
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59635B1040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم94.27%
القطاع المالي84.70%
الخدمات الصحية6.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.74%
السندات والنقد وغيرها5.73%
UNIT4.64%
السيولة النقدية1.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.91%
أوربا1.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MREL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 84.70% من الأسهم Health Services، وبنسبة 6.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MREL أهم الحيازات هي RioCan Real Estate Investment Trust و Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust، وتحتل 7.51النسبة المئوية 7.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MREL بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
MREL الأصول الخاضعة للإدارة هي 147.17 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي.
MREL تمثل تدفقات الأموال 13.12 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MREL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MREL يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
MREL نسبة المصروفات هي 1.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MREL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MREL يستثمر في الأسهم.
MREL ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MREL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.73% في عام واحد.
MREL يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.