الإحصائيات الرئيسية
حول Mackenzie Unconstrained Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.01%
الخدمات الصناعية0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
الشركات63.01%
الحكومة19.46%
ETF7.96%
السيولة النقدية7.75%
Loans1.31%
متفرقات0.39%
Rights & Warrants0.08%
Futures0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.31%
أوربا4.33%
أمريكا اللاتينية2.46%
أسيا1.61%
أوقيانيا1.28%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 63.01% من الأسهم Government، وبنسبة 19.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MUB بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
MUB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.16 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي.
MUB تمثل تدفقات الأموال 132.05 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MUB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MUB يتم إصدار الأسهم Power Financial Corp. تحت العلامة التجارية Mackenzie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أبريل ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
MUB نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MUB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MUB يستثمر في السندات.
MUB ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MUB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.17% في عام واحد.
MUB يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.