الإحصائيات الرئيسية
حول Mackenzie GQE US Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA5549141011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.65%
خدمات التكنولوجيا21.52%
القطاع المالي15.08%
التكنولوجيا الإلكترونية10.27%
مستهلك - غير معمرة9.49%
تكنولوجيا الصحة8.57%
خدمات7.09%
الخدمات الصناعية5.15%
تجارة التجزئة4.88%
خدمات المستهلك3.64%
خدمات التوزيع3.43%
الاتصالات3.40%
معادن الطاقة2.63%
الخدمات الصحية1.65%
الخدمات التجارية0.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.47%
الصناعات التحويلية0.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.14%
السندات والنقد وغيرها1.35%
السيولة النقدية1.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.62%
أوربا2.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MULV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.52% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MULV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Republic Services, Inc.، وتحتل 2.44النسبة المئوية 2.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MULV بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.96%.
MULV الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.16 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي.
MULV تمثل تدفقات الأموال 47.51 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MULV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MULV يتم إصدار الأسهم Power Financial Corp. تحت العلامة التجارية Mackenzie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MULV نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MULV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MULV يستثمر في الأسهم.
MULV انخفض السعر بنسبة −0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MULV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.42% في عام واحد.
MULV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.