الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Global Equity Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389531170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا22.23%
التكنولوجيا الإلكترونية14.53%
القطاع المالي10.58%
تجارة التجزئة10.55%
مستهلك - غير معمرة8.89%
الخدمات التجارية7.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.53%
تكنولوجيا الصحة5.83%
الصناعات التحويلية3.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.06%
خدمات المستهلك3.02%
الخدمات الصناعية2.61%
الخدمات الصحية1.19%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.02%
أوربا20.95%
أسيا13.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NBGE.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.23% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NBGE.F أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 8.38النسبة المئوية 8.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NBGE.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.02 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.76% خلال الشهر الماضي.
NBGE.F تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NBGE.F لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NBGE.F يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NBGE.F يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NBGE.F يستثمر في الأسهم.
NBGE.F يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.