تحليل صندوق المؤشرات المتداولة NBGE: توزيعات الأرباح والعوائد TSX: NBGE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

الخدمات التجارية

القطاع المالي

تجارة التجزئة

الأسهم‪99.88‬%

خدمات التكنولوجيا‪19.29‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.53‬%

الخدمات التجارية‪10.61‬%

القطاع المالي‪10.58‬%

تجارة التجزئة‪10.55‬%

مستهلك - غير معمرة‪8.89‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.83‬%

الخدمات الصناعية‪4.68‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.46‬%

الصناعات التحويلية‪3.19‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.06‬%

خدمات المستهلك‪3.02‬%

الخدمات الصحية‪1.19‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%

السيولة النقدية‪0.12‬%

متفرقات‪−0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪66.02%‬

أوربا‪20.95%‬

أسيا‪13.03%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

NBGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

NBGE أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 8.38النسبة المئوية 8.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، NBGE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

NBGE يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

NBGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

NBGE يستثمر في الأسهم.

NBGE انخفض السعر بنسبة −1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NBGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.65بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.07% في عام واحد.

NBGE يتم التداول بسعر أعلى (1.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

NBI Global Equity Fund Trust Unit