الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.32%
خدمات التكنولوجيا14.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.29%
القطاع المالي8.01%
تجارة التجزئة7.63%
التكنولوجيا الإلكترونية6.65%
الخدمات التجارية5.75%
خدمات التوزيع5.39%
الخدمات الصناعية4.89%
مستهلك - غير معمرة4.34%
تكنولوجيا الصحة3.72%
خدمات المستهلك3.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.31%
الصناعات التحويلية1.77%
السندات والنقد وغيرها0.75%
السيولة النقدية0.76%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.84%
أمريكا الشمالية34.00%
أوقيانيا4.87%
أسيا3.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NBSC.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 21.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
NBSC.F أهم الحيازات هي Technology One Limited و BELIMO Holding AG، وتحتل 4.32النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NBSC.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 980.20 K CAD. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
NBSC.F تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NBSC.F لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NBSC.F يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NBSC.F يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NBSC.F يستثمر في الأسهم.
NBSC.F يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.