الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389552036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.32%
خدمات التكنولوجيا14.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.29%
القطاع المالي8.01%
تجارة التجزئة7.63%
التكنولوجيا الإلكترونية6.65%
الخدمات التجارية5.75%
خدمات التوزيع5.39%
الخدمات الصناعية4.89%
مستهلك - غير معمرة4.34%
تكنولوجيا الصحة3.72%
خدمات المستهلك3.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.31%
الصناعات التحويلية1.77%
السندات والنقد وغيرها0.75%
السيولة النقدية0.76%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.84%
أمريكا الشمالية34.00%
أوقيانيا4.87%
أسيا3.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NBSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 21.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
NBSC أهم الحيازات هي Technology One Limited و BELIMO Holding AG، وتحتل 4.32النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NBSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 942.76 K CAD. لقد انخفض بنسبة 3.35٪ خلال الشهر الماضي.
NBSC تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NBSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NBSC يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NBSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NBSC يستثمر في الأسهم.
NBSC يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.