الإحصائيات الرئيسية
حول NBI U.S. Equity Fund ETFH Series Units Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879T2039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم100.26%
خدمات التكنولوجيا31.25%
تجارة التجزئة16.42%
القطاع المالي9.72%
الخدمات التجارية7.47%
الصناعات التحويلية6.86%
مستهلك - غير معمرة6.31%
تكنولوجيا الصحة5.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.33%
التكنولوجيا الإلكترونية3.23%
خدمات المستهلك3.10%
الخدمات الصناعية2.74%
الخدمات الصحية2.02%
السندات والنقد وغيرها−0.26%
متفرقات0.01%
السيولة النقدية−0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.60%
أوربا3.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NBUE.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 31.33% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NBUE.F أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 10.36النسبة المئوية 8.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NBUE.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 968.82 K CAD. لقد انخفض بنسبة 2.23٪ خلال الشهر الماضي.
NBUE.F تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NBUE.F لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NBUE.F يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NBUE.F يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NBUE.F يستثمر في الأسهم.
NBUE.F يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.