NBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.36 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.14 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.15%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪460.00 K‬
نسبة المصاريف
0.63%

حول NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units


العلامة التجارية
NBI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 فبراير 2021
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA63946K1003

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪97.91‬%
القطاع المالي‪33.84‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪20.84‬%
الخدمات الصناعية‪9.46‬%
معادن الطاقة‪8.07‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.55‬%
خدمات‪5.02‬%
تجارة التجزئة‪3.84‬%
الاتصالات‪3.76‬%
وسائل النقل‪2.80‬%
خدمات التوزيع‪2.59‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.09‬%
السيولة النقدية‪1.40‬%
Rights & Warrants‪0.69‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.84% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 20.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NDIV أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Agnico Eagle Mines Limited، وتحتل 8.59النسبة المئوية 7.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
NDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.36 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي.
NDIV تمثل تدفقات الأموال ‪−1.14 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NDIV يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
NDIV نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NDIV يستثمر في الأسهم.
NDIV ارتفع السعر بنسبة 2.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.56% في عام واحد.
NDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.