الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946K1003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.00%
القطاع المالي35.26%
الخدمات الصناعية15.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.84%
خدمات التكنولوجيا11.63%
معادن الطاقة7.59%
الاتصالات4.79%
خدمات3.47%
تجارة التجزئة3.19%
وسائل النقل2.19%
مستهلك - غير معمرة1.19%
السندات والنقد وغيرها3.00%
UNIT1.91%
Rights & Warrants0.66%
السيولة النقدية0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.26% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 15.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NDIV أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Toronto-Dominion Bank، وتحتل 9.58النسبة المئوية 6.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
NDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.06 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي.
NDIV تمثل تدفقات الأموال −1.30 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NDIV يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
NDIV نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NDIV يستثمر في الأسهم.
NDIV ارتفع السعر بنسبة 4.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
NDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.