الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Global Private Equity ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم92.46%
القطاع المالي79.19%
متفرقات8.76%
الخدمات الصناعية2.17%
الخدمات التجارية1.25%
مستهلك - غير معمرة0.48%
تكنولوجيا الصحة0.43%
خدمات التكنولوجيا0.17%
السندات والنقد وغيرها7.54%
صندوق استثمار مشترك7.47%
السيولة النقدية0.06%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.45%
أوربا46.70%
أسيا4.74%
أمريكا اللاتينية0.10%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NGPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 79.19% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 8.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NGPE أهم الحيازات هي Blackstone Inc. و 3i Group plc، وتحتل 7.68النسبة المئوية 7.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NGPE بلغت الأرباح الأخيرة 0.78 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.73 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.03%.
NGPE الأصول الخاضعة للإدارة هي 497.99 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي.
NGPE تمثل تدفقات الأموال 4.54 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NGPE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.78 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NGPE يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NGPE نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NGPE يتبع Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NGPE يستثمر في الأسهم.
NGPE انخفض السعر بنسبة −1.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NGPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.71% في عام واحد.
NGPE يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.