ابدأ الآن
NBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust Units

NBI Global Private Equity ETF Trust Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪475.60 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.85 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
10.80%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.22 M‬
نسبة المصاريف
0.63%

حول NBI Global Private Equity ETF Trust Units


المُصدر
National Bank of Canada
العلامة التجارية
NBI
الصفحة الرئيسية
nbinvestments.ca
تاريخ التأسيس
٤ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
Identifiers
3
ISIN:CA63946J1030

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
إدارة الأصول وبنوك الحفظ
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪91.99‬%
القطاع المالي‪80.01‬%
متفرقات‪7.24‬%
الخدمات الصناعية‪2.29‬%
الخدمات التجارية‪1.40‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.44‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.43‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪8.01‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.89‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
متفرقات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%49%45%0%4%
أمريكا الشمالية‪49.62%‬
أوربا‪45.63%‬
أسيا‪4.61%‬
أمريكا اللاتينية‪0.13%‬
الشرق الأوسط‪0.01%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NGPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 80.01% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 7.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NGPE أهم الحيازات هي KKR & Co Inc و Blackstone Inc.، وتحتل 7.91النسبة المئوية 7.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NGPE بلغت الأرباح الأخيرة 0.78 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.73 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.03%.
NGPE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪475.60 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي.
NGPE تمثل تدفقات الأموال ‪1.85 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NGPE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.78 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NGPE يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NGPE نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NGPE يتبع Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NGPE يستثمر في الأسهم.
NGPE ارتفع السعر بنسبة 1.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NGPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.51بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.75% في عام واحد.
NGPE يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.