الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
Identifiers
3
ISIN:CA62879B1031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.01%
القطاع المالي22.31%
تكنولوجيا الصحة11.95%
التكنولوجيا الإلكترونية11.09%
مستهلك - غير معمرة10.62%
وسائل النقل7.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.73%
الخدمات التجارية5.90%
خدمات التكنولوجيا5.90%
الصناعات التحويلية5.70%
معادن الطاقة2.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.72%
الاتصالات2.38%
خدمات المستهلك1.94%
السندات والنقد وغيرها0.99%
السيولة النقدية0.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.62%
أسيا32.56%
أوقيانيا1.82%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NINT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.31% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
NINT أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و ING Groep N.V.، وتحتل 5.21النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NINT بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.87%.
NINT الأصول الخاضعة للإدارة هي 754.83 M CAD. لقد انخفض بنسبة 7.87٪ خلال الشهر الماضي.
NINT تمثل تدفقات الأموال 79.20 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NINT يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
NINT نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NINT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NINT يستثمر في الأسهم.
NINT انخفض السعر بنسبة −0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.32%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.29% في عام واحد.
NINT يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.