NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪801.43 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪148.54 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.21%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪30.68 M‬
نسبة المصاريف
0.69%

حول NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


العلامة التجارية
NBI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.00‬%
القطاع المالي‪24.03‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.55‬%
مستهلك - غير معمرة‪10.86‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.79‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.51‬%
وسائل النقل‪6.20‬%
الخدمات التجارية‪5.60‬%
الصناعات التحويلية‪5.49‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.40‬%
الاتصالات‪3.96‬%
معادن الطاقة‪3.01‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.37‬%
خدمات المستهلك‪2.24‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.00‬%
السيولة النقدية‪1.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%65%31%
أوربا‪66.00%‬
أسيا‪31.57%‬
أوقيانيا‪2.43%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NINT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.03% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
NINT أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و ING Groep N.V.، وتحتل 5.82النسبة المئوية 5.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NINT بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.87%.
NINT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪801.43 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي.
NINT تمثل تدفقات الأموال ‪148.54 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NINT يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
NINT نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NINT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NINT يستثمر في الأسهم.
NINT انخفض السعر بنسبة −5.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.52% في عام واحد.
NINT يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.