الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.00%
القطاع المالي24.03%
تكنولوجيا الصحة11.55%
مستهلك - غير معمرة10.86%
التكنولوجيا الإلكترونية10.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.51%
وسائل النقل6.20%
الخدمات التجارية5.60%
الصناعات التحويلية5.49%
خدمات التكنولوجيا5.40%
الاتصالات3.96%
معادن الطاقة3.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.37%
خدمات المستهلك2.24%
السندات والنقد وغيرها1.00%
السيولة النقدية1.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.00%
أسيا31.57%
أوقيانيا2.43%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NINT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.03% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
NINT أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و ING Groep N.V.، وتحتل 5.82النسبة المئوية 5.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NINT بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.87%.
NINT الأصول الخاضعة للإدارة هي 801.43 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي.
NINT تمثل تدفقات الأموال 148.54 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NINT يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
NINT نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NINT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NINT يستثمر في الأسهم.
NINT انخفض السعر بنسبة −5.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.52% في عام واحد.
NINT يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.