الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Innovators Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X2059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.40%
خدمات التكنولوجيا27.00%
التكنولوجيا الإلكترونية22.30%
تجارة التجزئة7.67%
القطاع المالي7.64%
مستهلك - غير معمرة7.00%
تكنولوجيا الصحة6.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.02%
الخدمات التجارية4.35%
خدمات المستهلك3.08%
الخدمات الصناعية2.23%
الصناعات التحويلية2.20%
الخدمات الصحية1.66%
وسائل النقل1.46%
خدمات1.19%
السندات والنقد وغيرها0.60%
السيولة النقدية0.60%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.68%
أوربا3.68%
أسيا1.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NINV.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.00% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NINV.F أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.63النسبة المئوية 7.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NINV.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.01 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.45٪ خلال الشهر الماضي.
NINV.F تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NINV.F لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NINV.F يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NINV.F يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NINV.F يستثمر في الأسهم.
NINV.F يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.