NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 سبتمبر 2025
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA62878X1069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.40%
خدمات التكنولوجيا27.00%
التكنولوجيا الإلكترونية22.30%
تجارة التجزئة7.67%
القطاع المالي7.64%
تكنولوجيا الصحة7.32%
مستهلك - غير معمرة7.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.02%
الخدمات التجارية4.35%
خدمات المستهلك3.08%
الخدمات الصناعية2.23%
الصناعات التحويلية2.20%
وسائل النقل1.46%
خدمات1.19%
الخدمات الصحية0.94%
السندات والنقد وغيرها0.60%
السيولة النقدية0.60%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.68%
أوربا3.68%
أسيا1.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NINV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.00% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NINV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.63النسبة المئوية 7.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NINV الأصول الخاضعة للإدارة هي 967.78 K CAD. لقد انخفض بنسبة 5.12٪ خلال الشهر الماضي.
NINV تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NINV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NINV يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 16 سبتمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
NINV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NINV يستثمر في الأسهم.
NINV انخفض السعر بنسبة −3.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NINV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.85% في عام واحد.
NINV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.