الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Active Canadian Preferred Shares ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.70%
الخدمات الصناعية0.70%
السندات والنقد وغيرها99.30%
الشركات92.25%
الحكومة6.77%
متفرقات1.01%
السيولة النقدية−0.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NPRF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 92.25% من الأسهم Government، وبنسبة 6.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NPRF بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح،
NPRF الأصول الخاضعة للإدارة هي 151.98 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي.
NPRF تمثل تدفقات الأموال −20.26 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NPRF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NPRF يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
NPRF نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NPRF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NPRF يستثمر في السندات.
NPRF ارتفع السعر بنسبة 0.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NPRF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.83% في عام واحد.
NPRF يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.