الإحصائيات الرئيسية
حول NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389591067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.12%
خدمات التكنولوجيا21.46%
التكنولوجيا الإلكترونية21.40%
القطاع المالي18.14%
تكنولوجيا الصحة7.82%
تجارة التجزئة6.89%
مستهلك - غير معمرة2.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.32%
خدمات المستهلك2.20%
الخدمات الصحية1.97%
معادن الطاقة1.90%
وسائل النقل1.47%
الخدمات الصناعية1.46%
الاتصالات1.42%
خدمات1.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.06%
الصناعات التحويلية1.04%
الخدمات التجارية0.59%
خدمات التوزيع0.45%
السندات والنقد وغيرها1.88%
السيولة النقدية1.33%
متفرقات0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.06%
أوربا1.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NSDU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.46% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NSDU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.40النسبة المئوية 6.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NSDU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.03 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي.
NSDU تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NSDU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NSDU يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NSDU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NSDU يستثمر في الأسهم.
NSDU يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.