الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات72.67%
الحكومة20.01%
البلدية4.61%
Securitized2.11%
السيولة النقدية0.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NTGA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 72.67% من الأسهم Government، وبنسبة 20.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NTGA بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح،
NTGA الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.53 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 250.54% خلال الشهر الماضي.
NTGA تمثل تدفقات الأموال 2.52 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NTGA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NTGA يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NTGA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NTGA يستثمر في السندات.
NTGA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.