الإحصائيات الرئيسية
حول NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389571002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات87.43%
الحكومة11.88%
السيولة النقدية0.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NTGC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 87.43% من الأسهم Government، وبنسبة 11.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NTGC بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.25%.
NTGC الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.01 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي.
NTGC تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NTGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NTGC يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية NBI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NTGC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NTGC يستثمر في السندات.
NTGC يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.