الإحصائيات الرئيسية
حول CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -USD Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B3074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم98.98%
معادن الطاقة98.98%
السندات والنقد وغيرها1.02%
السيولة النقدية0.68%
متفرقات0.42%
Rights & Warrants−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.61%
أوربا33.67%
أمريكا اللاتينية6.72%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NXF.U أهم الحيازات هي Eni S.p.A. Sponsored ADR و TotalEnergies SE Sponsored ADR، وتحتل 6.84النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NXF.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.61 M USD. لقد انخفض بنسبة 13.06٪ خلال الشهر الماضي.
NXF.U تمثل تدفقات الأموال −600.31 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NXF.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NXF.U يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
NXF.U نسبة المصروفات هي 0.92% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.92% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NXF.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NXF.U يستثمر في الأسهم.
NXF.U ارتفع السعر بنسبة 2.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NXF.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.17% في عام واحد.
NXF.U يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.