CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪95.76 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.95 M‬
نسبة المصاريف
0.62%

حول CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
صندوق استثمار مشترك
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
صندوق استثمار مشترك‪45.25‬%
الشركات‪43.20‬%
الحكومة‪10.78‬%
السيولة النقدية‪0.77‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ONEB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 43.20% من الأسهم Government، وبنسبة 10.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
ONEB بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 48.80%.
نعم، ONEB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ONEB يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
ONEB نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONEB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONEB يستثمر في السندات.
ONEB ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONEB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.28% في عام واحد.
ONEB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.