الإحصائيات الرئيسية
حول CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
ETF
الأسهم65.32%
التكنولوجيا الإلكترونية16.42%
خدمات التكنولوجيا13.23%
القطاع المالي9.07%
تجارة التجزئة7.20%
معادن الطاقة5.51%
تكنولوجيا الصحة3.14%
الصناعات التحويلية2.69%
مستهلك - غير معمرة1.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.31%
وسائل النقل1.16%
خدمات1.13%
الخدمات الصناعية0.97%
خدمات التوزيع0.87%
الاتصالات0.78%
خدمات المستهلك0.50%
السندات والنقد وغيرها34.68%
ETF32.50%
السيولة النقدية1.28%
صندوق استثمار مشترك0.93%
متفرقات−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.23%
أوربا3.33%
أسيا1.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ONEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.43% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ONEQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-، وتحتل 10.29النسبة المئوية 9.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ONEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 26.12%.
ONEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.01 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي.
ONEQ تمثل تدفقات الأموال −4.29 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ONEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ONEQ يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ONEQ نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONEQ يستثمر في الأسهم.
ONEQ ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.74% في عام واحد.
ONEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.