الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642M1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم13.77%
مستهلك - غير معمرة3.56%
خدمات التكنولوجيا2.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.74%
الخدمات التجارية1.57%
خدمات المستهلك1.41%
تكنولوجيا الصحة1.14%
الاتصالات0.89%
الخدمات الصحية0.22%
تجارة التجزئة0.07%
القطاع المالي0.06%
معادن الطاقة0.03%
خدمات0.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.01%
الصناعات التحويلية0.01%
وسائل النقل0.01%
الخدمات الصناعية0.00%
السندات والنقد وغيرها86.23%
ETF85.96%
السيولة النقدية1.45%
Rights & Warrants−1.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.75%
أوربا1.15%
أوقيانيا0.09%
أسيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAYF أهم الحيازات هي Purpose Cash Management Fund Trust Units و Freeport-McMoRan, Inc.، وتحتل 85.85النسبة المئوية 1.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PAYF بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح،
PAYF الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.79 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 22.50% خلال الشهر الماضي.
PAYF تمثل تدفقات الأموال 36.51 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAYF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PAYF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
PAYF نسبة المصروفات هي 1.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAYF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAYF يستثمر في الصناديق.
PAYF ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAYF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.30% في عام واحد.
PAYF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.