Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مايو 2019
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA74642M1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم38.56%
خدمات التكنولوجيا9.28%
مستهلك - غير معمرة4.33%
تجارة التجزئة3.68%
القطاع المالي3.57%
الصناعات التحويلية1.93%
الخدمات الصناعية1.87%
التكنولوجيا الإلكترونية1.84%
معادن الطاقة1.65%
الخدمات الصحية1.56%
خدمات المستهلك1.55%
خدمات1.53%
الاتصالات1.49%
وسائل النقل1.40%
تكنولوجيا الصحة1.08%
الخدمات التجارية0.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.00%
السندات والنقد وغيرها61.44%
ETF63.61%
Rights & Warrants−0.80%
السيولة النقدية−1.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.73%
أوربا3.72%
أسيا1.31%
أمريكا اللاتينية1.24%
أوقيانيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAYF أهم الحيازات هي Purpose Cash Management Fund Trust Units و Linde plc، وتحتل 63.26النسبة المئوية 1.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PAYF بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح،
PAYF الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.54 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي.
PAYF تمثل تدفقات الأموال 38.33 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAYF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (3 فبراير 2026) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PAYF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 21 مايو 2019، وأسلوب إدارته هو نشط.
PAYF نسبة المصروفات هي 1.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAYF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAYF يستثمر في الصناديق.
PAYF انخفض السعر بنسبة −3.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.08%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAYF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.27% في عام واحد.
PAYF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.