الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642M1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم12.63%
خدمات التكنولوجيا3.20%
مستهلك - غير معمرة1.85%
الخدمات التجارية1.62%
القطاع المالي1.45%
معادن الطاقة1.28%
تكنولوجيا الصحة1.17%
الخدمات الصحية0.98%
خدمات المستهلك0.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.12%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات0.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.01%
الصناعات التحويلية0.01%
وسائل النقل0.01%
الخدمات الصناعية0.00%
السندات والنقد وغيرها87.37%
ETF84.95%
السيولة النقدية2.89%
Rights & Warrants−0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.88%
أوقيانيا0.10%
أوربا0.01%
أسيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAYF بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح،
PAYF الأصول الخاضعة للإدارة هي 39.78 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 19.85% خلال الشهر الماضي.
PAYF تمثل تدفقات الأموال 28.29 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAYF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PAYF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
PAYF نسبة المصروفات هي 1.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAYF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAYF يستثمر في الصناديق.
PAYF انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAYF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.56% في عام واحد.
PAYF يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.