الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Managed Core Bond Pool
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203V1058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك99.66%
السيولة النقدية0.31%
الحكومة0.07%
متفرقات−0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PCOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.93%.
نعم، PCOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PCOR يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
PCOR نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PCOR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PCOR يستثمر في الصناديق.
PCOR انخفض السعر بنسبة −0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PCOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.89% في عام واحد.
PCOR يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.