الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Core Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74639Y1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.53%
القطاع المالي25.11%
تكنولوجيا الصحة10.20%
الخدمات الصناعية10.14%
معادن الطاقة8.60%
مستهلك - غير معمرة8.34%
خدمات5.84%
تجارة التجزئة4.37%
وسائل النقل4.28%
خدمات التكنولوجيا4.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.11%
الاتصالات4.10%
التكنولوجيا الإلكترونية3.64%
الصناعات التحويلية3.49%
خدمات المستهلك1.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.16%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.24%
أوربا1.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.11% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PDF أهم الحيازات هي Agnico Eagle Mines Limited و Canadian Imperial Bank of Commerce، وتحتل 4.08النسبة المئوية 3.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PDF بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح،
PDF الأصول الخاضعة للإدارة هي 191.40 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.51% خلال الشهر الماضي.
PDF تمثل تدفقات الأموال 8.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PDF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PDF نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PDF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PDF يستثمر في الأسهم.
PDF ارتفع السعر بنسبة 3.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.
PDF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.