الإحصائيات الرئيسية
حول PICTON Multi-Strategy Alpha Alternative Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Picton Mahoney Asset Management
ISIN
CA72001R1082
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
صندوق استثمار مشترك
الأسهم65.92%
القطاع المالي10.74%
خدمات التكنولوجيا4.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.98%
الخدمات الصناعية2.83%
التكنولوجيا الإلكترونية2.38%
تجارة التجزئة2.31%
خدمات2.19%
معادن الطاقة1.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.28%
الخدمات التجارية1.12%
تكنولوجيا الصحة1.11%
وسائل النقل1.07%
خدمات التوزيع1.06%
خدمات المستهلك0.81%
مستهلك - غير معمرة0.76%
الاتصالات0.67%
الصناعات التحويلية0.59%
الخدمات الصحية0.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.31%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها34.08%
الشركات59.29%
صندوق استثمار مشترك24.63%
الحكومة9.25%
السيولة النقدية5.03%
ETF0.48%
البلدية0.36%
Securitized0.29%
UNIT0.15%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات−65.39%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 92.31%.
PFAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 283.56 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.85% خلال الشهر الماضي.
PFAA تمثل تدفقات الأموال 139.54 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PFAA يتم إصدار الأسهم Picton Mahoney Asset Management تحت العلامة التجارية PICTON. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFAA نسبة المصروفات هي 4.92% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 4.92% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFAA يستثمر في السندات.
PFAA ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.45% في عام واحد.
PFAA يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.