الإحصائيات الرئيسية
حول PICTON Long Short Equity (130/30) Alternative Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Picton Mahoney Asset Management
ISIN
CA72000M1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم138.82%
القطاع المالي31.33%
خدمات التكنولوجيا10.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.67%
الخدمات الصناعية8.02%
التكنولوجيا الإلكترونية5.22%
معادن الطاقة5.13%
خدمات4.68%
تجارة التجزئة4.62%
وسائل النقل3.82%
الخدمات التجارية3.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.50%
تكنولوجيا الصحة2.35%
خدمات التوزيع1.91%
خدمات المستهلك1.48%
الاتصالات1.42%
مستهلك - غير معمرة1.26%
الخدمات الصحية0.72%
الصناعات التحويلية0.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.58%
متفرقات0.28%
السندات والنقد وغيرها−38.82%
Rights & Warrants0.41%
ETF0.37%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية−0.07%
متفرقات−39.63%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFAE أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Toronto-Dominion Bank، وتحتل 6.71النسبة المئوية 5.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PFAE بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.76 K%.
PFAE الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.23 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.43% خلال الشهر الماضي.
PFAE تمثل تدفقات الأموال −465.79 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFAE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PFAE يتم إصدار الأسهم Picton Mahoney Asset Management تحت العلامة التجارية PICTON. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFAE نسبة المصروفات هي 3.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFAE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFAE يستثمر في الأسهم.
PFAE ارتفع السعر بنسبة 5.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.37% في عام واحد.
PFAE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.