الإحصائيات الرئيسية
حول PICTON Core Bond Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مجمع السلع الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Picton Mahoney Asset Management
ISIN
CA72001D1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات63.51%
الحكومة30.92%
السيولة النقدية3.13%
Securitized1.25%
متفرقات1.22%
Rights & Warrants−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.07%
أوربا0.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFCB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 63.51% من الأسهم Government، وبنسبة 30.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PFCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.98%.
PFCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.01 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.04% خلال الشهر الماضي.
PFCB تمثل تدفقات الأموال 40.57 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFCB يتم إصدار الأسهم Picton Mahoney Asset Management تحت العلامة التجارية PICTON. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFCB نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFCB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFCB يستثمر في السندات.
PFCB ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
PFCB يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.