الإحصائيات الرئيسية
حول PICTON Long Short Income Alternative Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Picton Mahoney Asset Management
ISIN
CA71989F1027
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات115.29%
Securitized5.27%
صندوق استثمار مشترك1.70%
منظم0.88%
الحكومة0.26%
Rights & Warrants−0.02%
السيولة النقدية−2.34%
متفرقات−21.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFIA بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 53.10%.
PFIA الأصول الخاضعة للإدارة هي 488.69 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي.
PFIA تمثل تدفقات الأموال 129.77 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFIA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFIA يتم إصدار الأسهم Picton Mahoney Asset Management تحت العلامة التجارية PICTON. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFIA نسبة المصروفات هي 3.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFIA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFIA يستثمر في السندات.
PFIA ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFIA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.91% في عام واحد.
PFIA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.