الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Real Estate Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640L1040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم91.73%
القطاع المالي83.75%
الخدمات الصحية3.16%
وسائل النقل3.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.87%
خدمات المستهلك0.83%
السندات والنقد وغيرها8.27%
UNIT4.25%
متفرقات2.00%
ETF1.53%
السيولة النقدية0.33%
صندوق استثمار مشترك0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PHR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 83.75% من الأسهم Health Services، وبنسبة 3.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PHR أهم الحيازات هي InterRent Real Estate Investment Trust و Flagship Communities Real Estate Investment Trust، وتحتل 6.19النسبة المئوية 5.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PHR بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
PHR الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.47 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي.
PHR تمثل تدفقات الأموال −5.80 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PHR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PHR يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PHR نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PHR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PHR يستثمر في الأسهم.
PHR ارتفع السعر بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PHR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.30% في عام واحد.
PHR يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.