Purpose International Enhanced Equity Income Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose International Enhanced Equity Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA74639Y7458
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم88.53%
القطاع المالي20.59%
تكنولوجيا الصحة14.69%
التكنولوجيا الإلكترونية7.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.84%
معادن الطاقة4.30%
مستهلك - غير معمرة3.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.73%
الاتصالات3.68%
خدمات التكنولوجيا3.43%
تجارة التجزئة3.32%
وسائل النقل3.23%
خدمات2.08%
الخدمات الصناعية1.96%
الخدمات التجارية1.67%
خدمات التوزيع1.44%
خدمات المستهلك0.63%
السندات والنقد وغيرها11.47%
ETF9.94%
السيولة النقدية1.87%
Rights & Warrants−0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.85%
أسيا21.47%
أمريكا الشمالية10.09%
أوقيانيا6.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PHW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PHW أهم الحيازات هي Purpose Cash Management Fund Trust Units و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 9.94النسبة المئوية 2.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PHW بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.45%.
PHW الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.80 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي.
PHW تمثل تدفقات الأموال 371.39 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PHW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PHW يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PHW نسبة المصروفات هي 1.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PHW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PHW يستثمر في الأسهم.
PHW ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PHW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.57% في عام واحد.
PHW يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.