الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose International Tactical Hedged Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640P1053
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.41%
القطاع المالي26.72%
تكنولوجيا الصحة13.04%
مستهلك - غير معمرة8.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.93%
خدمات التكنولوجيا6.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.82%
تجارة التجزئة4.70%
التكنولوجيا الإلكترونية4.39%
معادن الطاقة4.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.20%
الاتصالات2.84%
الصناعات التحويلية2.78%
الخدمات التجارية2.55%
خدمات2.28%
خدمات التوزيع1.12%
خدمات المستهلك0.97%
الخدمات الصناعية0.94%
وسائل النقل0.71%
متفرقات0.28%
السندات والنقد وغيرها1.59%
Rights & Warrants1.17%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا74.00%
أسيا19.36%
أوقيانيا6.64%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PHW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.72% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PHW أهم الحيازات هي SAP SE و Novartis AG، وتحتل 3.57النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PHW بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.15 CAD في شكل أرباح،
نعم، PHW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PHW يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
PHW نسبة المصروفات هي 1.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PHW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PHW يستثمر في الأسهم.
PHW ارتفع السعر بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PHW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.08% في عام واحد.
PHW يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.